[de] AbrechnZeitraum bis

[de] Zeigt das Ende des Abrechnungszeitraums, auf den sich der vorliegende offene Posten bezieht.

[de] Eingangskorrespondenzen werden einem Abrechnungszeitraum zugeordnet.

[de] AbrechnZeitraum von

[de] Zeigt den Beginn des Abrechnungszeitraums, auf den sich der vorliegende offene Posten bezieht.

[de] Abstimmkonto

[de] Zeigt das Abstimmkonto.

[de] Wenn Vertragskontokorrentbelege erzeugt werden, schreibt das System das Abstimmkonto in das Feld Sachkonto der Geschäftspartnerposition.

[de] Abstimmschlüssel

[de] Zeigt den Abstimmungsschlüssel, anhand dessen die Summensätze in die Hauptbuchhaltung übertragen werden können.

[de] Aktenzeichen

[de] Zeigt das Aktenzeichen, unter dem sich Vorgänge zusammenfassen lassen.

[de] Angelegt von

[de] Zeigt den Namen des Sachbearbeiters, der den Beleg durch das Vorerfassen oder manuell über die Transaktion angelegt hat.

[de] Anhang

[de] Anlage

[de] Zeigt die Anlagen-Hauptnummer, die gemeinsam mit der Anlagenunternummer eine Anlage eindeutig identifiziert.

[de] Anordnungsklasse

[de] Zeigt die Anordnungsklasse.

[de] Anordnungstyp

[de] Zeigt den Anordnungstyp.

[de] Jedem Anordnungstyp lässt sich eine Belegart zuordnen.

[de] Anordnungstyp

[de] Zeigt den Belegtyp für Zahlungsanordnungen (z. B. Auszahlungsanordnungen oder Annahmeanordnungen)

[de] Anwendungsbereich

[de] Zeigt das Kürzel für den Anwendungsbereich.

[de] Die Daten können anwendungsspezifisch gesteuert werden.

[de] Anzahl Bearbeiter

[de] Zeigt die Anzahl der Bearbeiter eines Belegs.

[de] Anzahlung

[de] Zeigt an, dass es sich bei der Position um eine Abschlagsanforderung eine Anzahlungsanforderung oder eine Anzahlung handelt.

[de] Anzeigegruppierung

[de] Zeigt den Gruppierungsschlüssel für die Anzeige der offenen Posten.

[de] Der Schlüssel kann frei gewählt werden.

[de] Der Benutzer kann den gleichen Gruppierungsschlüssel verwenden, um Belegpositionen so zu einem Posten zusammenzufassen.

[de] Aufgabe

[de] Zeigt die Kennnummer der Workflowaufgabe, in der sich ein Beleg befindet.

[de] Auftrag

[de] Zeigt die Auftragsnummer, die einen Auftrag innerhalb eines Mandanten eindeutig identifiziert.

[de] Ausführungszeitraum

[de] Zeigt den Ausführungszeitraum einer Daueranordnung.

[de] Ausgl.Sperre bis

[de] Zeigt, wie lange die Ausgleichssperre gültig ist.

[de] Ausgl.Sperre von

[de] Zeigt, ab wann die Ausgleichssperre gültig ist.

[de] Ausgleichssperre

[de] Zeigt den Grund für die Ausgleichssperre (PS-CD).

[de] Ausgleichssperre

[de] Zeigt den Grund für die Ausgleichssperre (PS-M).

[de] Auslösender BuchKrs

[de] Zeigt den auslösenden Buchungskreis.

[de] Bankverbindung

[de] Zeigt die Identifikationsnummer für die Bankverbindung des Zahlungsempfängers an.

[de] Die Bankverbindung ist im Partnerbanktyp des Geschäftspartners hinterlegt.

[de] Barcode

Shows the barcode adhered to the image of a document.

[de] Bearbeitungsdauer Workflow

[de] Zeigt die gesamte Bearbeitungsdauer eines Workitems seit Beginn des Workfl‍ows.

[de] Bearbeitungsdauer Workitem

[de] Zeigt die aktuelle Bearbeitungsdauer eines Workitems.

[de] Bearbeitungsstatus

[de] Zeigt den Bearbeitungsstatus eines Belegs.

[de] Informationen zu Bearbeitungsstatus finden Sie unter [de] Bearbeitungsstatus – Anordnungsmonitor.

[de] Beleg pro Anordnungsposition

[de] Zeigt den FI-CA-Beleg pro Anordnungsposition.

[de] Beleg vollständig

[de] Zeigt an, ob der vorerfasste Beleg im Status Vollständig gesichert wurde.

[de] Ein Workitem erscheint so lange im Bearbeitungskorb der entsprechenden Bearbeiter bis einer der Benutzer den Beleg als Vollständig markiert.

[de] Belegdatum

[de] Zeigt das Belegdatum eines Belegs. Das Datum zeigt das Ausstellungsdatum des Originalbelegs an.

[de] Belegerzeugung möglich

[de] Zeigt, ob ein Beleg erzeugt werden darf. Der Beleg darf z. B. nicht erzeugt werden, wenn er noch nicht vollständig gesichert ist.

[de] Belegkopftext

[de] Zeigt den Belegkopftext, der Erläuterungen oder Hinweise für den gesamten Beleg enthalten kann.

[de] Belegnummer

[de] Zeigt bei PS-CD die Belegnummer des Folgebelegs/ Referenzbelegs im Vertragskontokorrent.

[de] Die Belegnummer ist eindeutig pro Buchungskreis und Geschäftsjahr.

[de] Bei der Erfassung eines Buchhaltungsbeleges kann der Benutzer die Nummer manuell vorgeben oder sie kann aus einem vordefinierten Bereich (Nummernkreis) vom System vergeben werden.

[de] Belegnummer

[de] Zeigt bei PS-M die Belegnummer des Folgebelegs/ Referenzbelegs im FI-Beleg.

[de] Die Belegnummer ist eindeutig pro Buchungskreis und Geschäftsjahr.

[de] Bei der Erfassung eines Buchhaltungsbeleges kann der Benutzer die Nummer manuell vorgeben oder sie kann aus einem vordefinierten Bereich (Nummernkreis) vom System vergeben werden.

[de] Belegposition

[de] Zeigt den Schlüssel für die Belegposition.

[de] Der Schlüssel ist pro Mandant einzigartig.

[de] Belegposition für Steuer

[de] Zeigt die Belegposition der Mittelvormerkung für den Steueranteil an.

[de] Belegstatus

[de] Zeigt den Belegstatus (z. B. Vorerfasster Beleg, der gelöscht wurde oder Mus‍terbeleg).

[de] Belegtyp

[de] Zeigt den Belegtyp eines Belegs, z. B. PS-CD-Anordnung.

[de] Benutzerkonto

[de] Zeigt das Benutzerkonto.

[de] Benutzername

[de] Zeigt den Benutzernamen.

[de] Betrag

[de] Zeigt den Betrag der Belegposition in der Transaktionswährung für den PS-CD-Beleg. Dabei ist der Betrag bei Soll-Positionen mit keinem, bei Haben-Positionen mit einem negativen Vorzeichen versehen.

[de] Betrag

[de] Zeigt den Betrag der Belegposition in der Transaktionswährung für den PS-M-Beleg. Dabei ist der Betrag bei Soll-Positionen mit keinem, bei Haben-Positionen mit einem negativen Vorzeichen versehen.

[de] Betrag Hauswährung

[de] Zeigt den Betrag abhängig vom Buchungskreis in der Hauswährung.

[de] Bewegungsart

[de] Zeigt die Anlagen-Bewegungsart.

[de] Bezugsdatum

[de] Zeigt das Bezugsdatum.

[de] Es kann vom Buchungs- und Belegdatum abweichen und in einem bereits abgeschlossenen Buchungszeitraum liegen.

[de] Buchungsdatum

[de] Zeigt das Datum, an dem der Beleg im Vertragskontokorrent gebucht wird oder wurde.

[de] Hinweis: Das Buchungsdatum kann sich sowohl vom Erfassungsdatum (Tag der Eingabe in das System) als auch vom Belegdatum (Tag der Erstellung des Originalbelegs) unterscheiden.

[de] Buchungskreis der Geschäftspartnerzeile

[de] Zeigt den Buchungskreis, den das System beim Erzeugen von FI-CA-Belegen in die Geschäftspartnerzeile der Belege schreibt.

[de] Buchungskreis der Sachkon‍tenzeile

[de] Zeigt den Buchungskreis, den das System beim Erzeugen von FI-CA-Belegen in die Sachkontenzeile der Belege schreibt.

[de] Budgetperiode

[de] Zeigt den Zeitraum der verfügbaren Budgethoheit.

[de] Die Budgetperiode wird immer in Kombination mit dem Kontierungselement "Fonds" im Haushaltsmanagement (HHM) verwendet.

[de] Daueranordnungstyp

[de] Zeigt den xSuite Interface-Daueranordnungstyp.

[de] DC Netto inkl. Rabatt und Steuer

[de] Zeigt den errechneten Nettobetrag inklusive Rabatt und Steuern.

[de] DC Nettobetrag

[de] Zeigt den Nettobetrag.

[de] DC Nettofälligkeit

[de] Zeigt das Nettofälligkeitsdatum, an dem ein Posten zur Zahlung ohne Skontoabzug fällig ist.

[de] DC Original Rechnungsbetrag

[de] Zeigt den Original-Rechnungsbetrag.

[de] DC Rabatt Satz

[de] Zeigt den prozentualen Rabatt.

[de] DC Rabattbetrag

[de] Zeigt den Rabattbetrag.

[de] DC Scan-Datum

[de] Zeigt das Scan-Datum.

[de] DC Skonto Betrag

[de] Zeigt den Skontobetrag.

[de] DC Skontofälligkeit

[de] Zeigt das Datum, an dem der Posten zum vereinbarten Skontoprozentsatz bezahlt werden muss.

[de] DC Skontosatz

[de] Zeigt den Skontoprozentsatz.

[de] DC Skontotage

[de] Zeigt die Anzahl der Tage vor Erreichen des Nettofälligkeitsdatums, in denen ein Posten zum vereinbarten Skontoprozentsatz bezahlt werden muss.

[de] DC Steuerbetrag

[de] Zeigt den Steuerbetrag in der Hauswährung mit Vorzeichen.

[de] Das System kann den Betrag auf Basis des hinterlegten Umrechnungskurses errechnen.

[de] Der Benutzer kann den Betrag aber auch manuell eintragen, wenn es sich um eine Anzahlung handelt.

[de] DC Steuerprozentsatz

[de] Zeigt den Steuerprozentsatz.

[de] Der Benutzer muss diesen nur angeben, wenn die Steuer variiert und er die Belegpositionen separat für jede Steuer erfasst.

[de] DC Zahlbetrag

[de] Zeigt den Rechnungsbetrag aus dem Skontorechner.

[de] Dispositionsgruppe

[de] Zeigt den Schlüssel, der für eine Dispositionsgruppe steht.

[de] Über die Dispositionsgruppe werden voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben für die Fortschreibung im Cash-Management klassifiziert.

[de] Einnahmeart

[de] Zeigt die Einnahmeart, z. B. Steuern, Gebühren und Abgaben.

[de] Eint. KundAuftrag

[de] Gibt die Nummer an, die eine Position innerhalb eines Kundenauftrags eindeutig identifiziert.

[de] Einzelbeleg

[de] Zeigt den im Hauptbuch separat erstellten Beleg (gilt nur für PS-CD).

[de] Einzelposition

[de] Zeigt, ob für das Hauptbuch eine einzelne Position erzeugt wurde.

[de] Erfassungsdatum

[de] Zeigt das Erfassungsdatum des Buchhaltungsbelegs.

[de] Erfassungsuhrzeit

[de] Zeigt die Erfassungsuhrzeit des Belegs.

[de] Ergebnisobjektnummer

[de] Zeigt die Nummer für Ergebnisobjekte (CO-PA).

[de] Beispiel:

[de] Kunde '123'/Artikel '4710' Ergebnisobjektnr. 1

[de] Kunde '123'/Artikel '4712' Ergebnisobjektnr. 2

[de] Erzeugungsdatum

[de] Zeigt das Erzeugungsdatum (erstmalig im Status bereit bzw. im Status wartend erzeugt).

[de] Erzeugungszeit

[de] Zeigt die Erzeugungsuhrzeit eines Workitems.

[de] Fälligkeit

[de] Zeigt das Nettofälligkeitsdatum.

[de] Das Nettofälligkeitsdatum errechnet sich aus dem Zahlungsfristen-Basisdatum und den maximal zulässigen Zieltagen aus den Zahlungsbedingungen.

[de] Finanzdispoebene

[de] Zeigt die zugeordnete Finanzdispositionsebene, die auf Basis der Finanzdispositionsgruppe ermittelt wird, wenn der Benutzer das Feld nicht manuell füllt.

[de] Finanzposition

[de] Zeigt die Finanzposition an.

[de] Finanzstelle

[de] Zeigt einen alphanumerischen Code der Finanzstelle, die der Benutzer anlegt, ändert oder anzeigt bzw. der er Budget zuweist.

[de] Fonds

[de] Zeigt den Schlüssel eines Fonds.

[de] Wenn der Benutzer das Budget einem Fonds zuordnet, kann er einen detaillierten Herkunftsnachweis bezüglich seiner Finanzmittel durchführen.

[de] Freigegeben

[de] Zeigt, ob der Beleg einen Freigabeworkflow erfolgreich durchlaufen hat.

[de] Funktionsbereich

[de] Zeigt den Funktionsbereich, dem ein Beleg zugeordnet ist.

[de] Geändert am

[de] Zeigt das Datum der letzten Änderung.

[de] Geändert von

[de] Zeigt den Bearbeiter, der den Beleg zuletzt geändert hat.

[de] Gegenstandsart

[de] Zeigt die Art eines Vertragsgegenstandes bzw. mehrerer Vertragsgegenstände mit gleichen Steuerungsmerkmalen.

[de] genehmigt

[de] Zeigt, ob das Workitem genehmigt ist.

[de] Geschäftsbereich

[de] Zeigt den Schlüssel für einen bestimmten Geschäftsbereich an.

[de] Geschäftsjahr

[de] Zeigt das Geschäftsjahr der Belegbuchung.

[de] Das Geschäftsjahr kann, aber muss sich nicht mit dem Kalenderjahr decken. Es beschreibt lediglich die 12 Monate, in denen ein Unternehmen/ eine Organisation seine/ihre Inventur und Bilanz erstellen muss.

[de] Geschäftspartner

[de] Zeigt die Nummer des Geschäftspartners, die einem Beleg zugeordnet ist.

[de] Der Geschäftspartner steht in direkter Verbindung zu dem Vertragskonto.

[de] Geschäftspartnerbeschreibung

[de] Zeigt den Namen des Geschäftspartners.

[de] Dieser Name wird der Buchung eines Belegs zugeordnet.

[de] gültig bis

[de] Zeigt das Datum, bis zu dem die Position der allgemeinen Anordnung gültig ist und für Ein- oder Auszahlungen verwendet werden kann.

[de] Zahlungen zum entsprechenden Vertrag, die zu einem späteren Zeitpunkt gebucht werden, gehen dann nicht mehr in die allgemeine Anordnung ein.

[de] Hauptvorgang

[de] Zeigt den Hauptvorgang (z. B. Abschlag, Vebrauchsabrechnung oder Mahnkosten) zur Belegposition.

[de] Hausw. Betrag

[de] Zeigt den Betrag in der Hauswährung.

[de] Hauswährung

[de] Zeigt die Hauswährung, in der die Kosten für das Bezugsobjekt geführt sind.

[de] HHM-Typ

[de] Zeigt, welche Methode (Haushaltsmanagementtyp) verwendet wurde.

[de] Karten-ID

[de] Zeigt eine abweichende Zahlungskarten-ID im Beleg.

[de] Kennung

[de] Zeigt die interne Kennnummer eines Workitems.

[de] Kennung

[de] Zeigt die Workitem-Kennung.

[de] Die Nummer wird systemintern vergeben.

[de] Klassifizierung

Shows values that refer to a specific customer.

Customer-specific values can be used to assign authorizations such as Board.

[de] Kompletter Name

[de] Zeigt den Namen des Erstellers aus dem Benutzerstamm. Allerdings kann es sein, dass manche Benutzer ihren jeweiligen Vornamen nicht gepflegt haben.

[de] Konditionsart

[de] Zeigt die Konditionsart, auf der die Preisfindung basiert.

[de] KontenfindMerkmal

[de] Zeigt das Kontenfindungsmerkmal, das zusammen mit Buchungskreis, Sparte, Hauptvorgang und ggf. Teilvorgang zur Identifikation eines Sachkontos dient.

[de] Kontierung der Geschäftspartnerzeile

[de] Zeigt einen internen Schlüssel der anwendungsspezifischen Zusatzkontierungen für die Geschäftspartnerzeile.

[de] Die Art der Verschlüsselung wird durch den Kontierungstyp bestimmt.

[de] Kontierung Sachkonto

[de] Zeigt einen internen Schlüssel der anwendungsspezifischen Zusatzkontierungen für die Sachkontenzeile.

[de] Die Art der Verschlüsselung wird durch den Kontierungstyp bestimmt.

[de] Kontierungstyp für Geschäftspartnerzeile

[de] Zeigt den Typ der Zusatzkontierung für die Geschäftspartnerzeile.

[de] Kontierungstyp für Sachkon‍tenzeile

[de] Zeigt den Typ der Zusatzkontierung für die Sachkontenzeile.

[de] Kostenrechnungskreis

[de] Zeigt den Kostenrechnungskreis.

[de] Kostenstelle

[de] Zeigt den Schlüssel, der eine Kostenstelle eindeutig identifiziert.

[de] Kreditor

[de] Zeigt den alphanumerischen Schlüssel an, der den Lieferanten oder Kreditor im SAP-System eindeutig identifiziert.

[de] Kundenauftrag

[de] Zeigt die Kundenauftragsnummer.

[de] Kundenauftrag-Pos

[de] Zeigt die Positionsnummer in einem Kundenauftrag.

[de] Kundenfeld 01 bis Kundenfeld 18

[de] Zeigt die Kundenfelder 01 bis 18 an.

[de] Hierbei handelt es sich um Felder, die kundenspezifisch genutzt werden können.

[de] Letzte Anordnungsz.

[de] Zeigt die letzte Anordnungszeile einer Mittelvormerkung.

[de] Die letzte Anordnungszeile markiert den letzten Verbrauch einer externen Mittelvormerkung.

[de] Letzter Änderer

[de] Zeigt den Benutzer, der den vorerfassten Beleg zuletzt geändert hat.

[de] letzter Bearbeiter

[de] Zeigt den SAP-Namen des Benutzers, der das Workitem zuletzt angenommen (reserviert) oder bearbeitet hat.

[de] LogSystem Ursprung

[de] Zeigt ein logisches System, in dem Anwendungen integriert auf einer gemeinsamen Datenbasis laufen.

[de] Im SAP-Sinne entspricht der Mandant einem logischen System.

[de] Löschvormerkung

[de] Zeigt, dass der Beleg zur Löschung vorgemerkt ist.

[de] Mahnsperre

[de] Zeigt, ob eine Mahnsperre aktiv ist.

[de] Mit einer aktivierten Mahnsperre werden mahnfällige Posten eingeschränkt bzw. nicht gemahnt.

[de] Mahnsperre bis

[de] Zeigt, bis zu welchem Datum die Mahnsperre gültig ist.

[de] Mahnsperre von

[de] Zeigt, ab welchem Datum die Mahnsperre gültig ist.

[de] Mahnsperrgrund

[de] Zeigt den Grund für das Sperren eines offenen Postens zur Mahnung.

[de] Mahnverfahren

[de] Zeigt den von außen mitgegebenen Schlüssel, der das Mahnverfahren kodiert.

[de] Mittelv. erzeugen

[de] Zeigt, ob eine Mittelvormerkung bei der Anlage der Anordnung automatisch erzeugt werden soll.

[de] Wenn das Kennzeichen fehlt, verweist die Anordnung auf eine externe Mittelvormerkung.

[de] Mittelvorm. aus Anordnung

[de] Zeigt, ob die vorliegende Mittelvormerkung in der Anordnungsposition der vorliegenden Anordnung erzeugt wurde.

[de] Mittelvormerkung

[de] Zeigt die Belegnummer einer Mittelvormerkung.

[de] Originalfinanzkreis

[de] Zeigt den Originalfinanzkreis der HHM-Kontierung.

[de] Der Originalfinanzkreis der HHM-Kontierung gibt an, für welchen Finanzkreis eine HHM-Kontierung in einer Geschäftspartnerzeile gültig ist.

[de] Partner für Zahlung

[de] Zeigt einen (abweichenden) Geschäftspartner, mit dem der automatische Zahlungsverkehr für diese Belegposition abgewickelt werden soll.

[de] Periodenschlüssel

[de] Zeigt einen Schlüssel, der eine Periodenbeschreibung (z. B. EQ für "Erstes Quartal") kodiert.

[de] Position

[de] Zeigt die Positionsnummer.

[de] Alle Positionen innerhalb eines Buchhaltungsbelegs erhalten eine Nummer, über die sie eindeutig identifiziert werden können.

[de] Die Nummern werden beim Erfassen des Belegs vom System fortlaufend vergeben.

[de] Positionsgruppierung

[de] Zeigt den Gruppierungsschlüssel für Belegpositionen.

[de] Die Geschäftspartnerpositionen und die Hauptbuchpositionen können auf diese Weise den Belegpositionen zugeordnet werden.

[de] Positionstext

[de] Zeigt den Positionstext der ersten Position der Anordnung. Um die Texte aller Positionen sehen zu können, müssen die Positionsdaten aktiviert sein.

[de] Profitcenter

[de] Zeigt den Schlüssel, der zusammen mit dem Kostenrechnungskreis ein Profitcenter eindeutig identifiziert.

[de] PS-CD Anordnungsnr.

[de] Zeigt die Anordnungsnummer eines PS-CD-Belegs.

[de] Der alphanumerische Schlüssel wird beim Erzeugen von Vertragskontokorrentbelegen in das Feld Referenzbelegnummer geschrieben.

[de] PS-CD Belegart

[de] Zeigt den Schlüssel für eine PS-CD- Belegart.

[de] Die Belegart wird beim Buchen eines Belegs im Belegkopf gespeichert.

[de] PS-M Anordnungsnr.

[de] Zeigt die Anordnungsnummer eines PS-M-Belegs.

[de] Sie ist pro Buchungskreis einzigartig. Bei der Erfassung einer Anordnung wird die Nummer automatisch vom System aus einem vordefinierten Bereich (Nummernkreis) vergeben.

[de] PS-M Belegart

[de] Zeigt den Schlüssel für eine PS-M- Belegart.

Shows explanations or notes relating to the document.

[de] PSP-Element

[de] Zeigt den Schlüssel, der ein Projektstrukturplanelement (PSP-Element) kodiert.

[de] Referenzbelegnummer

[de] Zeigt die Referenzbelegnummer.

[de] Die Referenzbelegnummer kann z. B. ein Selektionskriterium für die Auswahl offener Posten beim Ausgleichen oder auch für das Stornieren von Belegen sein.

[de] Referenzschlüssel

[de] Zeigt den Referenzschlüssel.

[de] Wenn ein Buchhaltungsbeleg über die Schnittstelle im Rechnungswesen gebucht wird, übergibt die sendende Anwendung eine eindeutige Referenz.

[de] Referenzvorgang

[de] Zeigt den Referenzvorgang, z. B. FMPSO.

[de] Rolle

[de] Zeigt die Rolle der Workflowaufgabe, in der sich ein Beleg befindet.

[de] Sachkonto

[de] Zeigt die Nummer des Sachkontos (PS-CD).

[de] Sachkonto

[de] Zeigt die Nummer des Sachkontos (PS-M).

[de] Satzart

[de] Zeigt die Satzart eines Belegs, z. B. CD = PS-CD-Anordnung.

[de] Satznr

[de] Zeigt die Satznummer eines Belegs.

[de] Ein Doppelklick auf die Satznummer öffnet den Beleg im Anzeigemodus.

[de] Scan-Datum

[de] Zeigt das Scan-Datum.

[de] Scan-User

Shows the user name of the user who scanned a document.

[de] Schema

[de] Zeigt die Konditionen in ihrer Reihenfolge pro Beleg.

[de] Segment

[de] Segment für Segmentberichterstattung.

[de] Skontofälligkeit

[de] Zeigt das Datum, an dem der Posten zur Zahlung fällig ist. Bis zu diesem Datum wird der vereinbarte Skontoprozentsatz berücksichtigt.

[de] Skontosatz

[de] Zeigt den Skontosatz in Prozent.

[de] Skontotage

[de] Zeigt die Anzahl der Tage vor Erreichen des Nettofälligkeitsdatums, an dem der Posten zur Zahlung fällig ist. Innerhalb dieses Zeitraums wird der vereinbarte Skontoprozentsatz berücksichtigt.

[de] Skontowarnung

[de] Zeigt den Status der Skontofrist:

[de] Sonderperiode (PS-CD)

[de] Zeigt die Sonderperiode (PS-CD) für Buchungen, die über die regulären Geschäftsperioden hinausgehen (Sonderperiode hier = Standardgeschäftspe‍rio‍de + eigentliche Sonderperiode).

[de] Sparte

[de] Zeigt den Schlüssel, unter dem Produkte oder Dienstleistungen gruppiert wurden.

[de] Statistikschlüssel

[de] Zeigt den Schlüssel, der die Art der statistischen Belegposition kodiert.

[de] Der Schlüssel wird systemintern verwendet und bestimmt, was beim Buchen und Ausgleichen der Belegposition zu tun ist.

[de] Status

[de] Zeigt den Anordnungsstatus (gesichert, unvollständig gesichert, gelöscht, genehmigt etc.).

[de] Status

[de] Zeigt den Bearbeitungsstatus eines Workitems innerhalb des Workflows.

[de] Ein Workitem kann:

[de] Statustext

[de] Zeigt den Belegstatus von PS-M-Belegen, z. B. gebucht.

[de] Steuerbasis

[de] Zeigt den steuerpflichtigen Betrag in der Transaktionswährung (Steuerbasisbetrag).

[de] Steuerbetrag

[de] Zeigt den Umsatzsteuerbetrag mit dazugehöriger Währung an.

[de] Steuerdatum

[de] Zeigt das Datum, für das die Steuersätze und Steuerbeträge ermittelt wurden.

[de] Steuerkennzeichen

[de] Zeigt das Umsatzsteuerkennzeichen.

[de] Zu jedem Steuerkennzeichen werden im System der Steuersatz und weitere Eigenschaften hinterlegt.

[de] Für steuerfreie oder nicht besteuerbare Vorgänge sind Steuerkennzeichen mit dem Prozentsatz 0 zu verwenden, wenn die entsprechenden Vorgänge in den Steuermeldungen auszuweisen sind.

[de] Steuerprozentsatz

[de] Zeigt den Steuerprozentsatz.

[de] Der Benutzer muss nur bei mehrstufigen Steuererfassungen den Steuerprozentsatz eingeben.

[de] Bsp.: In den USA werden z.B. von Bundesstaat, Land und Stadt unterschiedliche Steuern erhoben.

[de] Steuersachkonto

[de] Zeigt das Steuersachkonto.

[de] Subapplikation

[de] Zeigt die Subapplikation im Vertragskontokorrent und bezieht sich auf die Bedeutung des Feldes Referenzangaben aus dem Vertrag oder Vertrag.

[de] Tage 1

[de] Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 1 in Anspruch genommen werden kann.

[de] Tage 2

[de] Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 2 in Anspruch genommen werden kann.

[de] Tage netto

[de] Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss.

[de] Teilvorgang

[de] Zeigt den Teilvorgang zur Belegposition.

[de] Beispiel: Teilvorgänge für den Hauptvorgang Abschlag sind:

[de] Text

[de] Zeigt einen kurzen Beschreibungstext aus den Kopfdaten eines Belegs.

[de] TopLevel Aufgabe

[de] Zeigt die Aufgabenkennung der TopLevel-Aufgabe.

[de] Transaktionscode

[de] Zeigt den Transaktionscode, der eine betriebswirtschaftliche Aufgabe verschlüsselt.

[de] Transfer-Anordnung

[de] Zeigt die Nummer der Transfer-Anordnung.

[de] Transferierte Anordn

[de] Zeigt die Nummer der transferierten Anordnung.

[de] Typ

[de] Zeigt den Workitem-Typ.

[de] Hiermit wird unterschieden, in welcher Umgebung das Workitem sich befindet (Dialog, Hintergrund oder Wartestellung).

[de] Typ

[de] Zeigt die Art des Workflows an, z. B. FM.

[de] Uhrzeit

[de] Zeigt die Uhrzeit, zu der die Anordnung zuletzt geändert wurde.

[de] Umrechnungsdatum

[de] Zeigt das Umrechnungsdatum für die Ermittlung des Kurses, der für die Umrechnung verwendet werden soll.

[de] Die Kurse sind im System hinterlegt.

[de] Umrechnungskurs

[de] Zeigt den Kurs, mit dem die Umrechnung zwischen der Transaktionswährung und der Hauswährung erfolgt. Der Umrechnungskurs wird auf Positionsebene gespeichert.

[de] Unternummer

[de] Zeigt die Anlagenunternummer, die zusammen mit der Anlagenhauptnummer eine Anlage in der Anlagenbuchhaltung eindeutig identifiziert.

[de] Ursprungsjahr

[de] Zeigt das Ursprungsjahr der HHM-Kontierung.

[de] Vermerk

[de] Zeigt einen von außen hinzugefügten Vermerk. Zum Beispiel kann die Original-Process ID eingetragen werden, wenn der Beleg einen Transaktionswechsel durchlaufen hat.

[de] Vertrag

[de] Zeigt Referenzangaben aus dem Vertrag, z. B. IS-IS-CD: Objekte, für die abrechnungstechnisch Parameter spezifiziert werden können.

[de] Vertragskonto

[de] Zeigt den Schlüssel, der ein Vertragskonto pro Mandant eindeutig identifiziert.

[de] Hinweis: In den Branchenkomponenten Versorgungsunternehmen und Versicherung ist ein Vertrag genau einem Vertragskonto zugeordnet. Einem Vertragskonto können aber - je nach Vertragskontotyp - mehrere Verträge zugeordnet sein.

[de] Vertragskonto

[de] Zeigt den Schlüssel, der ein Vertragskonto eindeutig pro Mandant identifiziert.

[de] Vertragskontobezchng

[de] Zeigt die frei wählbare Bezeichnung des Vertragskontos.

[de] Vertragskontotyp

[de] Zeigt den Vertragskontotyp.

[de] Der Vertragskontotyp ist ein Gruppierungsmerkmal für Konten mit gleichen Steuerungsmerkmalen.

[de] Vervollständiger

[de] Zeigt den Benutzer, der den vorerfassten Beleg vervollständigt hat.

[de] Vorerfasser

[de] Zeigt den Benutzer, der den Beleg vorerfasst hat.

[de] Vorgang

[de] Zeigt den Vorgangsschlüssel.

[de] Die Vorgangsschlüssel dienen zur Ermittlung von Konten bzw. Buchungsschlüsseln für Belegpositionen, die vom System erstellt werden.

[de] VtrgsKonto Altsystem

[de] Zeigt die Vertragskontonummer (PS-CD) im Altsystem.

[de] Währung

[de] Zeigt den Schlüssel der Transaktionswährung, in der ein PS-CD-Beleg gebucht wird oder gebucht wurde.

[de] Währung

[de] Zeigt den Schlüssel der Transaktionswährung, in der ein PS-M-Beleg gebucht wird oder gebucht wurde.

[de] Workflow ID

[de] Zeigt die aktuelle Workflow-ID.

[de] Workitem-Text

[de] Zeigt den Workitem-Text.

[de] Der Workitem-Text zeigt dem Benutzer in der Übersicht bzw. in der Workitem-Anzeige, welche Tätigkeit er ausführen muss.

[de] XF Process ID

[de] Zeigt die Workflow-Prozess-ID.

[de] Die Prozess-ID wird von xSuite vergeben. Die Prozess-ID dient dazu, einen Beleg während des gesamten Prozesses der workflowgestützten Belegprüfung identifizieren zu können.

[de] XI Process ID

[de] Zeigt die Interface-Prozess-ID.

[de] Die Prozess-ID wird von xSuite vergeben. Die Prozess-ID dient dazu, einen Beleg während des gesamten Prozesses im Interface identifizieren zu können.

[de] xSuite Interface Anwendung

[de] Zeigt, um welche xSuite Interface Anwendung es sich bei der vorliegenden handelt.

[de] Zahlsperre

[de] Zeigt den Schlüssel für die Zahlungssperre.

[de] Eine Zahlungssperre kann folgende Gründe haben:

[de] Zahlsperre bis

[de] Zeigt, bis wann die Zahlsperre gilt.

[de] Zahlsperre von

[de] Zeigt, ab wann die Zahlsperre gilt.

[de] Zahlungsbedingung

[de] Zeigt den Schlüssel, über den Zahlungsbedingungen in Form von Skontoprozentsätzen und Zahlungsfristen definiert werden können.

[de] Der Benutzer kann beim Erfassen der Belege auf Positionsebene (Aufträge) oder auf Kopfebene (Bestellungen und Rechnungen) einen Schlüssel eingeben.

[de] Zahlungsfr.basis

Shows the baseline date to which the cash discount and net due dates refer.

[de] Zahlungssperrgrund

[de] Zeigt den Schlüssel für den Zahlungssperrgrund eines offenen Postens.

[de] Zahlweg

[de] Zeigt, auf welche Weise bezahlt werden soll (z. B. Scheck oder Überweisung).

[de] Die Zahlwege sind in den Stammdaten der Geschäftspartner festgelegt und unterliegen definierten Bedingungen.

[de] Zeilennummer

[de] Bei mehreren Positionen in einem Beleg zeigt dieser Wert die Positionsnummer an.

[de] Zeit

[de] Zeigt die Dauer des Workflows an.

[de] Zinsschlüssel

[de] Zeigt den Zinsschlüssel.

[de] Zu jedem verzinsbaren Posten gibt es einen Zinsschlüssel.

[de] Zinssperre

[de] Zeigt, ob eine Zinssperre vorhanden ist.

[de] Bei einer aktivierten Zinssperre werden Posten nicht verzinst und / oder Zinsbelege nicht gebucht.

[de] Zinssperre bis

[de] Zeigt, bis zu welchem Zeitpunkt die Zinssperre besteht.

[de] Zinssperre von

[de] Zeigt, ab welchem Zeitpunkt die Zinssperre beginnt.

[de] Zinssperrgrund

[de] Zeigt den Schlüssel für den Zinssperrgrund eines Postens oder eines Vertragskontos.

[de] ZusatztageFDispo

[de] Zeigt die Zusatztage der Finanzdisposition.

[de] Sie werden bei der Berechnung der Fälligkeit eines offenen Postens berücksichtigt: Fälligkeitstag + Zusatztage = Fälligkeit für die Finanzdisposition.