[de] Die buchungskreisabhängigen Einstellungen in der Tabelle /WMD/XF_AP_C01 galten bisher sowohl für xFlow INVOICE als auch für xFlow Public Sector PS-M. Auf Systemen, auf denen beide Komponenten im Einsatz waren, konnte dies zu Problemen führen, wenn die Fachabteilungen sich widersprechende Anforderungen hatten.

[de] Aus diesem Grund wurde für PS-M eine separate Customizing-Tabelle /WMD/XF_FM_C01_V eingeführt, um Einstellungen für PS-M unabhängig von den Einstellungen für xFlow Invoice pflegen zu können.

[de] Nach Installation dieser Auslieferung müssen eventuell bereits vorhandene Einträge aus /WMD/XF_AP_C01 nach /WMD/XF_FM_C01_V kopiert werden. Hierzu wird der Migrationsreport /WMD/XFR_FM_COPY_AP_C01 ausgeliefert, der bei der Installation von xFlow Public Sector 5.2.2 automatisch ausgeführt wird.

[de] In der Anordnungsübersicht bestand bisher keine Möglichkeit, gelöschte PS-M-Belege zu selektieren. (Für PS-CD-Belege ist dies möglich.)

[de] Gelöschte PS-M-Belege sind nicht mehr im System vorhanden und können somit nicht gelesen werden. Es sollte aber möglich sein, den zugehörenden xFlow-Beleg zu selektieren.

[de] Um dies zu ermöglichen, wurden das Selektionsbild erweitert und die Selektionsmethoden angepasst.

[de] Die Selektion der Anordnungsübersicht wurde für abgeschlossene PS-M-Anordnungen angepasst.

[de] Wenn die Checkbox Auswahl Positionsdaten im Selektionsbild nicht aktiviert ist, werden nun auch für abgeschlossene PS-M-Anordnungen lediglich die Daten der Kreditorenzeile selektiert und angezeigt.

[de] Beim Anlegen einer neuen Anordnung und der Befüllung des Lieferanten wird nicht automatisch die Zahlungsbedingung, die beim Lieferanten hinterlegt ist, eingefügt.

[de] Nun wird die Zahlungsbedingung automatisch beim Auswählen des Lieferanten eingefügt, sofern diese Daten am Lieferanten gepflegt sind. Das heißt: Wenn für PS-M-Satzarten die Zahlungsbedingungen in den Interface-Kopfdaten nicht gepflegt sind, werden diese aus dem Kreditorenstammsatz des Kreditors ermittelt und in den Interfacesatz übernommen.

[de] Wurden die Zahlungsbedingungen einmal ermittelt, werden sie nicht überschrieben. Um die Ermittlung erneut auszulösen, müssen die Zahlungsbedingungen zunächst von Hand entfernt werden. Anschließend muss die Lieferantennummer erneut eingetragen werden.

[de] In PS-M wird im Gegensatz zum PS-CD das Fachamt nicht in den Funktionsbereich der SAP-Anordnung übertragen, weil die meisten PS-M-Kunden den Funktionsbereich nicht verwenden; er ist in der SAP-PS-M-Anordnung ausgeblendet.

[de] Lösung

[de] Diese Logik ist nun für normale PS-M-Anordnungen und für PS-M-Daueranordnungen realisiert, und wird sowohl beim Transfer von xFlow → SAP als auch beim Transfer von Sync SAP → xFlow verwendet.

[de] Wenn aus dem Kontierungsblock einer PS-M-Daueranordnung ein Feld in die SAP DAO übertragen werden soll, das dort per Feldstatussteuerung ausgeblendet ist, dann produziert der Batch-Input zum Übertragen der Daten eine Warnmeldung.

[de] Dies geschieht auch dann, wenn das Feld im xFlow-Kontierungsblock leer ist, also ein leeres Feld in den SAP-Beleg übertragen werden soll.

[de] Lösung

[de] Vor dem Übertragen der Daten wird nun der Feldstatus des SAP-Beleges geprüft. Dies ist zurzeit lediglich für das Feld PS_PSP_PNR implementiert.

[de] Bei Bedarf können in der Klasse /WMD/CL_PS_FM_ORDER mithilfe der Methode IS_FIELD_EDITABLE weitere Felder ergänzt werden.

[de] Die Tabelle /WMD/XF_PS_AUTH sollte nicht nur über die Transaktion SM30, sondern auch über eine eigenständige Transaktion pflegbar sein.

[de] Dafür wurde die Transaktion /WMD/PSM_OFFICE erstellt. Zusätzlich wurde das Pflegeobjekt der Tabelle /WMD/XF_PS_AUTH als "Laufende Einstellung" markiert und ist somit auch im Produktivsystem pflegbar.

[de] Im Gegensatz zu den Workflows für FI und MM soll in PS-M das Feld Zahlsperre in den Kopfdaten des Kontierungsblocks alle im SAP-Standard verfügbaren Werte annehmen dürfen.

[de] Dafür wurden folgende Methoden geändert oder ergänzt:

[de] Nach einem erfolgreichen Transfer wird nun die Meldung "Kontierungsblock wurde in den SAP-Beleg übertragen" ausgegeben.

[de] Beim Speichern von persönlichen Kontierungsvorlagen werden als gelöscht markierte Zeilen nicht mehr berücksichtigt, sodass diese beim Laden der Kontierungsvorlage nicht in den Buchungsstempel übernommen werden.

[de] Wenn der Name des Lieferanten sehr lang ist,  kann es sein, dass der Platz in den Kopfdaten des xFlow-Belegs nicht ausreicht und sich mit der Bankverbindung überlappt.

[de] Der für den Namen des Lieferanten zur Verfügung stehende Platz wurde vergrößert.

[de] Im xFlow-Beleg zu einer PS-M-Daueranordnung wird ein bereits eingetragenes Datum für die erste und letzte Ausführung nicht mehr überschrieben, wenn nachträglich ein Ausführungsplan gewählt wird.