AbrechnZeitraum bis

Zeigt das Ende des Abrechnungszeitraums, auf den sich der vorliegende offene Posten bezieht.

Eingangskorrespondenzen werden einem Abrechnungszeitraum zugeordnet.

AbrechnZeitraum von

Zeigt den Beginn des Abrechnungszeitraums, auf den sich der vorliegende offene Posten bezieht.

Abstimmkonto

Zeigt das Abstimmkonto.

Wenn Vertragskontokorrentbelege erzeugt werden, schreibt das System das Abstimmkonto in das Feld Sachkonto der Geschäftspartnerposition.

Abstimmschlüssel

Zeigt den Abstimmungsschlüssel, anhand dessen die Summensätze in die Hauptbuchhaltung übertragen werden können.

Aktenzeichen

Zeigt das Aktenzeichen, unter dem sich Vorgänge zusammenfassen lassen.

Angelegt von

Zeigt den Namen des Sachbearbeiters, der den Beleg durch das Vorerfassen oder manuell über die Transaktion angelegt hat.

Anhang

Anlage

Zeigt die Anlagen-Hauptnummer, die gemeinsam mit der Anlagenunternummer eine Anlage eindeutig identifiziert.

Anordnungsklasse

Zeigt die Anordnungsklasse.

Anordnungstyp

Zeigt den Anordnungstyp.

Jedem Anordnungstyp lässt sich eine Belegart zuordnen.

Anordnungstyp

Zeigt den Belegtyp für Zahlungsanordnungen (z. B. Auszahlungsanordnungen oder Annahmeanordnungen)

Anwendungsbereich

Zeigt das Kürzel für den Anwendungsbereich.

Die Daten können anwendungsspezifisch gesteuert werden.

Anzahl Bearbeiter

Zeigt die Anzahl der Bearbeiter eines Belegs.

Anzahlung

Zeigt an, dass es sich bei der Position um eine Abschlagsanforderung eine Anzahlungsanforderung oder eine Anzahlung handelt.

Anzeigegruppierung

Zeigt den Gruppierungsschlüssel für die Anzeige der offenen Posten.

Der Schlüssel kann frei gewählt werden.

Der Benutzer kann den gleichen Gruppierungsschlüssel verwenden, um Belegpositionen so zu einem Posten zusammenzufassen.

Aufgabe

Zeigt die Kennnummer der Workflowaufgabe, in der sich ein Beleg befindet.

Auftrag

Zeigt die Auftragsnummer, die einen Auftrag innerhalb eines Mandanten eindeutig identifiziert.

Ausführungszeitraum

Zeigt den Ausführungszeitraum einer Daueranordnung.

Ausgl.Sperre bis

Zeigt, wie lange die Ausgleichssperre gültig ist.

Ausgl.Sperre von

Zeigt, ab wann die Ausgleichssperre gültig ist.

Ausgleichssperre

Zeigt den Grund für die Ausgleichssperre (PS-CD).

Ausgleichssperre

Zeigt den Grund für die Ausgleichssperre (PS-M).

Auslösender BuchKrs

Zeigt den auslösenden Buchungskreis.

Bankverbindung

Zeigt die Identifikationsnummer für die Bankverbindung des Zahlungsempfängers an.

Die Bankverbindung ist im Partnerbanktyp des Geschäftspartners hinterlegt.

Barcode

Zeigt den Barcode, den das Dokument eines Belegs hat.

Bearbeitungsdauer Workflow

Zeigt die gesamte Bearbeitungsdauer eines Workitems seit Beginn des Workfl‍ows.

Bearbeitungsdauer Workitem

Zeigt die aktuelle Bearbeitungsdauer eines Workitems.

Bearbeitungsstatus

Zeigt den Bearbeitungsstatus eines Belegs.

Informationen zu Bearbeitungsstatus finden Sie unter Bearbeitungsstatus – Anordnungsmonitor.

Beleg pro Anordnungsposition

Zeigt den FI-CA-Beleg pro Anordnungsposition.

Beleg vollständig

Zeigt an, ob der vorerfasste Beleg im Status Vollständig gesichert wurde.

Ein Workitem erscheint so lange im Bearbeitungskorb der entsprechenden Bearbeiter bis einer der Benutzer den Beleg als Vollständig markiert.

Belegdatum

Zeigt das Belegdatum eines Belegs. Das Datum zeigt das Ausstellungsdatum des Originalbelegs an.

Belegerzeugung möglich

Zeigt, ob ein Beleg erzeugt werden darf. Der Beleg darf z. B. nicht erzeugt werden, wenn er noch nicht vollständig gesichert ist.

Belegkopftext

Zeigt den Belegkopftext, der Erläuterungen oder Hinweise für den gesamten Beleg enthalten kann.

Belegnummer

Zeigt bei PS-CD die Belegnummer des Folgebelegs/ Referenzbelegs im Vertragskontokorrent.

Die Belegnummer ist eindeutig pro Buchungskreis und Geschäftsjahr.

Bei der Erfassung eines Buchhaltungsbeleges kann der Benutzer die Nummer manuell vorgeben oder sie kann aus einem vordefinierten Bereich (Nummernkreis) vom System vergeben werden.

Belegnummer

Zeigt bei PS-M die Belegnummer des Folgebelegs/ Referenzbelegs im FI-Beleg.

Die Belegnummer ist eindeutig pro Buchungskreis und Geschäftsjahr.

Bei der Erfassung eines Buchhaltungsbeleges kann der Benutzer die Nummer manuell vorgeben oder sie kann aus einem vordefinierten Bereich (Nummernkreis) vom System vergeben werden.

Belegposition

Zeigt den Schlüssel für die Belegposition.

Der Schlüssel ist pro Mandant einzigartig.

Belegposition für Steuer

Zeigt die Belegposition der Mittelvormerkung für den Steueranteil an.

Belegstatus

Zeigt den Belegstatus (z. B. Vorerfasster Beleg, der gelöscht wurde oder Mus‍terbeleg).

Belegtyp

Zeigt den Belegtyp eines Belegs, z. B. PS-CD-Anordnung.

Benutzerkonto

Zeigt das Benutzerkonto.

Benutzername

Zeigt den Benutzernamen.

Betrag

Zeigt den Betrag der Belegposition in der Transaktionswährung für den PS-CD-Beleg. Dabei ist der Betrag bei Soll-Positionen mit keinem, bei Haben-Positionen mit einem negativen Vorzeichen versehen.

Betrag

Zeigt den Betrag der Belegposition in der Transaktionswährung für den PS-M-Beleg. Dabei ist der Betrag bei Soll-Positionen mit keinem, bei Haben-Positionen mit einem negativen Vorzeichen versehen.

Betrag Hauswährung

Zeigt den Betrag abhängig vom Buchungskreis in der Hauswährung.

Bewegungsart

Zeigt die Anlagen-Bewegungsart.

Bezugsdatum

Zeigt das Bezugsdatum.

Es kann vom Buchungs- und Belegdatum abweichen und in einem bereits abgeschlossenen Buchungszeitraum liegen.

Buchungsdatum

Zeigt das Datum, an dem der Beleg im Vertragskontokorrent gebucht wird oder wurde.

Hinweis: Das Buchungsdatum kann sich sowohl vom Erfassungsdatum (Tag der Eingabe in das System) als auch vom Belegdatum (Tag der Erstellung des Originalbelegs) unterscheiden.

Buchungskreis der Geschäftspartnerzeile

Zeigt den Buchungskreis, den das System beim Erzeugen von FI-CA-Belegen in die Geschäftspartnerzeile der Belege schreibt.

Buchungskreis der Sachkon‍tenzeile

Zeigt den Buchungskreis, den das System beim Erzeugen von FI-CA-Belegen in die Sachkontenzeile der Belege schreibt.

Budgetperiode

Zeigt den Zeitraum der verfügbaren Budgethoheit.

Die Budgetperiode wird immer in Kombination mit dem Kontierungselement "Fonds" im Haushaltsmanagement (HHM) verwendet.

Daueranordnungstyp

Zeigt den xSuite Interface-Daueranordnungstyp.

DC Netto inkl. Rabatt und Steuer

Zeigt den errechneten Nettobetrag inklusive Rabatt und Steuern.

DC Nettobetrag

Zeigt den Nettobetrag.

DC Nettofälligkeit

Zeigt das Nettofälligkeitsdatum, an dem ein Posten zur Zahlung ohne Skontoabzug fällig ist.

DC Original Rechnungsbetrag

Zeigt den Original-Rechnungsbetrag.

DC Rabatt Satz

Zeigt den prozentualen Rabatt.

DC Rabattbetrag

Zeigt den Rabattbetrag.

DC Scan-Datum

Zeigt das Scan-Datum.

DC Skonto Betrag

Zeigt den Skontobetrag.

DC Skontofälligkeit

Zeigt das Datum, an dem der Posten zum vereinbarten Skontoprozentsatz bezahlt werden muss.

DC Skontosatz

Zeigt den Skontoprozentsatz.

DC Skontotage

Zeigt die Anzahl der Tage vor Erreichen des Nettofälligkeitsdatums, in denen ein Posten zum vereinbarten Skontoprozentsatz bezahlt werden muss.

DC Steuerbetrag

Zeigt den Steuerbetrag in der Hauswährung mit Vorzeichen.

Das System kann den Betrag auf Basis des hinterlegten Umrechnungskurses errechnen.

Der Benutzer kann den Betrag aber auch manuell eintragen, wenn es sich um eine Anzahlung handelt.

DC Steuerprozentsatz

Zeigt den Steuerprozentsatz.

Der Benutzer muss diesen nur angeben, wenn die Steuer variiert und er die Belegpositionen separat für jede Steuer erfasst.

DC Zahlbetrag

Zeigt den Rechnungsbetrag aus dem Skontorechner.

Dispositionsgruppe

Zeigt den Schlüssel, der für eine Dispositionsgruppe steht.

Über die Dispositionsgruppe werden voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben für die Fortschreibung im Cash-Management klassifiziert.

Einnahmeart

Zeigt die Einnahmeart, z. B. Steuern, Gebühren und Abgaben.

Eint. KundAuftrag

Gibt die Nummer an, die eine Position innerhalb eines Kundenauftrags eindeutig identifiziert.

Einzelbeleg

Zeigt den im Hauptbuch separat erstellten Beleg (gilt nur für PS-CD).

Einzelposition

Zeigt, ob für das Hauptbuch eine einzelne Position erzeugt wurde.

Erfassungsdatum

Zeigt das Erfassungsdatum des Buchhaltungsbelegs.

Erfassungsuhrzeit

Zeigt die Erfassungsuhrzeit des Belegs.

Ergebnisobjektnummer

Zeigt die Nummer für Ergebnisobjekte (CO-PA).

Beispiel:

Kunde '123'/Artikel '4710' Ergebnisobjektnr. 1

Kunde '123'/Artikel '4712' Ergebnisobjektnr. 2

Erzeugungsdatum

Zeigt das Erzeugungsdatum (erstmalig im Status bereit bzw. im Status wartend erzeugt).

Erzeugungszeit

Zeigt die Erzeugungsuhrzeit eines Workitems.

Fälligkeit

Zeigt das Nettofälligkeitsdatum.

Das Nettofälligkeitsdatum errechnet sich aus dem Zahlungsfristen-Basisdatum und den maximal zulässigen Zieltagen aus den Zahlungsbedingungen.

Finanzdispoebene

Zeigt die zugeordnete Finanzdispositionsebene, die auf Basis der Finanzdispositionsgruppe ermittelt wird, wenn der Benutzer das Feld nicht manuell füllt.

Finanzposition

Zeigt die Finanzposition an.

Finanzstelle

Zeigt einen alphanumerischen Code der Finanzstelle, die der Benutzer anlegt, ändert oder anzeigt bzw. der er Budget zuweist.

Fonds

Zeigt den Schlüssel eines Fonds.

Wenn der Benutzer das Budget einem Fonds zuordnet, kann er einen detaillierten Herkunftsnachweis bezüglich seiner Finanzmittel durchführen.

Freigegeben

Zeigt, ob der Beleg einen Freigabeworkflow erfolgreich durchlaufen hat.

Funktionsbereich

Zeigt den Funktionsbereich, dem ein Beleg zugeordnet ist.

Geändert am

Zeigt das Datum der letzten Änderung.

Geändert von

Zeigt den Bearbeiter, der den Beleg zuletzt geändert hat.

Gegenstandsart

Zeigt die Art eines Vertragsgegenstandes bzw. mehrerer Vertragsgegenstände mit gleichen Steuerungsmerkmalen.

genehmigt

Zeigt, ob das Workitem genehmigt ist.

Geschäftsbereich

Zeigt den Schlüssel für einen bestimmten Geschäftsbereich an.

Geschäftsjahr

Zeigt das Geschäftsjahr der Belegbuchung.

Das Geschäftsjahr kann, aber muss sich nicht mit dem Kalenderjahr decken. Es beschreibt lediglich die 12 Monate, in denen ein Unternehmen/ eine Organisation seine/ihre Inventur und Bilanz erstellen muss.

Geschäftspartner

Zeigt die Nummer des Geschäftspartners, die einem Beleg zugeordnet ist.

Der Geschäftspartner steht in direkter Verbindung zu dem Vertragskonto.

Geschäftspartnerbeschreibung

Zeigt den Namen des Geschäftspartners.

Dieser Name wird der Buchung eines Belegs zugeordnet.

gültig bis

Zeigt das Datum, bis zu dem die Position der allgemeinen Anordnung gültig ist und für Ein- oder Auszahlungen verwendet werden kann.

Zahlungen zum entsprechenden Vertrag, die zu einem späteren Zeitpunkt gebucht werden, gehen dann nicht mehr in die allgemeine Anordnung ein.

Hauptvorgang

Zeigt den Hauptvorgang (z. B. Abschlag, Vebrauchsabrechnung oder Mahnkosten) zur Belegposition.

Hausw. Betrag

Zeigt den Betrag in der Hauswährung.

Hauswährung

Zeigt die Hauswährung, in der die Kosten für das Bezugsobjekt geführt sind.

HHM-Typ

Zeigt, welche Methode (Haushaltsmanagementtyp) verwendet wurde.

Karten-ID

Zeigt eine abweichende Zahlungskarten-ID im Beleg.

Kennung

Zeigt die interne Kennnummer eines Workitems.

Kennung

Zeigt die Workitem-Kennung.

Die Nummer wird systemintern vergeben.

Klassifizierung

Zeigt kundenspezifische Werte.

Kundenspezifische Werte können verwendet werden, um Berechtigungen zu vergeben, z. B. Vorstand.

Kompletter Name

Zeigt den Namen des Erstellers aus dem Benutzerstamm. Allerdings kann es sein, dass manche Benutzer ihren jeweiligen Vornamen nicht gepflegt haben.

Konditionsart

Zeigt die Konditionsart, auf der die Preisfindung basiert.

KontenfindMerkmal

Zeigt das Kontenfindungsmerkmal, das zusammen mit Buchungskreis, Sparte, Hauptvorgang und ggf. Teilvorgang zur Identifikation eines Sachkontos dient.

Kontierung der Geschäftspartnerzeile

Zeigt einen internen Schlüssel der anwendungsspezifischen Zusatzkontierungen für die Geschäftspartnerzeile.

Die Art der Verschlüsselung wird durch den Kontierungstyp bestimmt.

Kontierung Sachkonto

Zeigt einen internen Schlüssel der anwendungsspezifischen Zusatzkontierungen für die Sachkontenzeile.

Die Art der Verschlüsselung wird durch den Kontierungstyp bestimmt.

Kontierungstyp für Geschäftspartnerzeile

Zeigt den Typ der Zusatzkontierung für die Geschäftspartnerzeile.

Kontierungstyp für Sachkon‍tenzeile

Zeigt den Typ der Zusatzkontierung für die Sachkontenzeile.

Kostenrechnungskreis

Zeigt den Kostenrechnungskreis.

Kostenstelle

Zeigt den Schlüssel, der eine Kostenstelle eindeutig identifiziert.

Kreditor

Zeigt den alphanumerischen Schlüssel an, der den Lieferanten oder Kreditor im SAP-System eindeutig identifiziert.

Kundenauftrag

Zeigt die Kundenauftragsnummer.

Kundenauftrag-Pos

Zeigt die Positionsnummer in einem Kundenauftrag.

Kundenfeld 01 bis Kundenfeld 18

Zeigt die Kundenfelder 01 bis 18 an.

Hierbei handelt es sich um Felder, die kundenspezifisch genutzt werden können.

Letzte Anordnungsz.

Zeigt die letzte Anordnungszeile einer Mittelvormerkung.

Die letzte Anordnungszeile markiert den letzten Verbrauch einer externen Mittelvormerkung.

Letzter Änderer

Zeigt den Benutzer, der den vorerfassten Beleg zuletzt geändert hat.

letzter Bearbeiter

Zeigt den SAP-Namen des Benutzers, der das Workitem zuletzt angenommen (reserviert) oder bearbeitet hat.

LogSystem Ursprung

Zeigt ein logisches System, in dem Anwendungen integriert auf einer gemeinsamen Datenbasis laufen.

Im SAP-Sinne entspricht der Mandant einem logischen System.

Löschvormerkung

Zeigt, dass der Beleg zur Löschung vorgemerkt ist.

Mahnsperre

Zeigt, ob eine Mahnsperre aktiv ist.

Mit einer aktivierten Mahnsperre werden mahnfällige Posten eingeschränkt bzw. nicht gemahnt.

Mahnsperre bis

Zeigt, bis zu welchem Datum die Mahnsperre gültig ist.

Mahnsperre von

Zeigt, ab welchem Datum die Mahnsperre gültig ist.

Mahnsperrgrund

Zeigt den Grund für das Sperren eines offenen Postens zur Mahnung.

Mahnverfahren

Zeigt den von außen mitgegebenen Schlüssel, der das Mahnverfahren kodiert.

Mittelv. erzeugen

Zeigt, ob eine Mittelvormerkung bei der Anlage der Anordnung automatisch erzeugt werden soll.

Wenn das Kennzeichen fehlt, verweist die Anordnung auf eine externe Mittelvormerkung.

Mittelvorm. aus Anordnung

Zeigt, ob die vorliegende Mittelvormerkung in der Anordnungsposition der vorliegenden Anordnung erzeugt wurde.

Mittelvormerkung

Zeigt die Belegnummer einer Mittelvormerkung.

Originalfinanzkreis

Zeigt den Originalfinanzkreis der HHM-Kontierung.

Der Originalfinanzkreis der HHM-Kontierung gibt an, für welchen Finanzkreis eine HHM-Kontierung in einer Geschäftspartnerzeile gültig ist.

Partner für Zahlung

Zeigt einen (abweichenden) Geschäftspartner, mit dem der automatische Zahlungsverkehr für diese Belegposition abgewickelt werden soll.

Periodenschlüssel

Zeigt einen Schlüssel, der eine Periodenbeschreibung (z. B. EQ für "Erstes Quartal") kodiert.

Position

Zeigt die Positionsnummer.

Alle Positionen innerhalb eines Buchhaltungsbelegs erhalten eine Nummer, über die sie eindeutig identifiziert werden können.

Die Nummern werden beim Erfassen des Belegs vom System fortlaufend vergeben.

Positionsgruppierung

Zeigt den Gruppierungsschlüssel für Belegpositionen.

Die Geschäftspartnerpositionen und die Hauptbuchpositionen können auf diese Weise den Belegpositionen zugeordnet werden.

Positionstext

Zeigt den Positionstext der ersten Position der Anordnung. Um die Texte aller Positionen sehen zu können, müssen die Positionsdaten aktiviert sein.

Profitcenter

Zeigt den Schlüssel, der zusammen mit dem Kostenrechnungskreis ein Profitcenter eindeutig identifiziert.

PS-CD Anordnungsnr.

Zeigt die Anordnungsnummer eines PS-CD-Belegs.

Der alphanumerische Schlüssel wird beim Erzeugen von Vertragskontokorrentbelegen in das Feld Referenzbelegnummer geschrieben.

PS-CD Belegart

Zeigt den Schlüssel für eine PS-CD- Belegart.

Die Belegart wird beim Buchen eines Belegs im Belegkopf gespeichert.

PS-M Anordnungsnr.

Zeigt die Anordnungsnummer eines PS-M-Belegs.

Sie ist pro Buchungskreis einzigartig. Bei der Erfassung einer Anordnung wird die Nummer automatisch vom System aus einem vordefinierten Bereich (Nummernkreis) vergeben.

PS-M Belegart

Zeigt den Schlüssel für eine PS-M- Belegart.

Zeigt Erläuterungen oder Hinweise zu dem Beleg.

PSP-Element

Zeigt den Schlüssel, der ein Projektstrukturplanelement (PSP-Element) kodiert.

Referenzbelegnummer

Zeigt die Referenzbelegnummer.

Die Referenzbelegnummer kann z. B. ein Selektionskriterium für die Auswahl offener Posten beim Ausgleichen oder auch für das Stornieren von Belegen sein.

Referenzschlüssel

Zeigt den Referenzschlüssel.

Wenn ein Buchhaltungsbeleg über die Schnittstelle im Rechnungswesen gebucht wird, übergibt die sendende Anwendung eine eindeutige Referenz.

Referenzvorgang

Zeigt den Referenzvorgang, z. B. FMPSO.

Rolle

Zeigt die Rolle der Workflowaufgabe, in der sich ein Beleg befindet.

Sachkonto

Zeigt die Nummer des Sachkontos (PS-CD).

Sachkonto

Zeigt die Nummer des Sachkontos (PS-M).

Satzart

Zeigt die Satzart eines Belegs, z. B. CD = PS-CD-Anordnung.

Satznr

Zeigt die Satznummer eines Belegs.

Ein Doppelklick auf die Satznummer öffnet den Beleg im Anzeigemodus.

Scan-Datum

Zeigt das Scan-Datum.

Scan-User

Zeigt den Benutzernamen des Benutzers, der einen Beleg gescannt hat.

Schema

Zeigt die Konditionen in ihrer Reihenfolge pro Beleg.

Segment

Segment für Segmentberichterstattung.

Skontofälligkeit

Zeigt das Datum, an dem der Posten zur Zahlung fällig ist. Bis zu diesem Datum wird der vereinbarte Skontoprozentsatz berücksichtigt.

Skontosatz

Zeigt den Skontosatz in Prozent.

Skontotage

Zeigt die Anzahl der Tage vor Erreichen des Nettofälligkeitsdatums, an dem der Posten zur Zahlung fällig ist. Innerhalb dieses Zeitraums wird der vereinbarte Skontoprozentsatz berücksichtigt.

Skontowarnung

Zeigt den Status der Skontofrist:

Sonderperiode (PS-CD)

Zeigt die Sonderperiode (PS-CD) für Buchungen, die über die regulären Geschäftsperioden hinausgehen (Sonderperiode hier = Standardgeschäftspe‍rio‍de + eigentliche Sonderperiode).

Sparte

Zeigt den Schlüssel, unter dem Produkte oder Dienstleistungen gruppiert wurden.

Statistikschlüssel

Zeigt den Schlüssel, der die Art der statistischen Belegposition kodiert.

Der Schlüssel wird systemintern verwendet und bestimmt, was beim Buchen und Ausgleichen der Belegposition zu tun ist.

Status

Zeigt den Anordnungsstatus (gesichert, unvollständig gesichert, gelöscht, genehmigt etc.).

Status

Zeigt den Bearbeitungsstatus eines Workitems innerhalb des Workflows.

Ein Workitem kann:

Statustext

Zeigt den Belegstatus von PS-M-Belegen, z. B. gebucht.

Steuerbasis

Zeigt den steuerpflichtigen Betrag in der Transaktionswährung (Steuerbasisbetrag).

Steuerbetrag

Zeigt den Umsatzsteuerbetrag mit dazugehöriger Währung an.

Steuerdatum

Zeigt das Datum, für das die Steuersätze und Steuerbeträge ermittelt wurden.

Steuerkennzeichen

Zeigt das Umsatzsteuerkennzeichen.

Zu jedem Steuerkennzeichen werden im System der Steuersatz und weitere Eigenschaften hinterlegt.

Für steuerfreie oder nicht besteuerbare Vorgänge sind Steuerkennzeichen mit dem Prozentsatz 0 zu verwenden, wenn die entsprechenden Vorgänge in den Steuermeldungen auszuweisen sind.

Steuerprozentsatz

Zeigt den Steuerprozentsatz.

Der Benutzer muss nur bei mehrstufigen Steuererfassungen den Steuerprozentsatz eingeben.

Bsp.: In den USA werden z.B. von Bundesstaat, Land und Stadt unterschiedliche Steuern erhoben.

Steuersachkonto

Zeigt das Steuersachkonto.

Subapplikation

Zeigt die Subapplikation im Vertragskontokorrent und bezieht sich auf die Bedeutung des Feldes Referenzangaben aus dem Vertrag oder Vertrag.

Tage 1

Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 1 in Anspruch genommen werden kann.

Tage 2

Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 2 in Anspruch genommen werden kann.

Tage netto

Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss.

Teilvorgang

Zeigt den Teilvorgang zur Belegposition.

Beispiel: Teilvorgänge für den Hauptvorgang Abschlag sind:

Text

Zeigt einen kurzen Beschreibungstext aus den Kopfdaten eines Belegs.

TopLevel Aufgabe

Zeigt die Aufgabenkennung der TopLevel-Aufgabe.

Transaktionscode

Zeigt den Transaktionscode, der eine betriebswirtschaftliche Aufgabe verschlüsselt.

Transfer-Anordnung

Zeigt die Nummer der Transfer-Anordnung.

Transferierte Anordn

Zeigt die Nummer der transferierten Anordnung.

Typ

Zeigt den Workitem-Typ.

Hiermit wird unterschieden, in welcher Umgebung das Workitem sich befindet (Dialog, Hintergrund oder Wartestellung).

Typ

Zeigt die Art des Workflows an, z. B. FM.

Uhrzeit

Zeigt die Uhrzeit, zu der die Anordnung zuletzt geändert wurde.

Umrechnungsdatum

Zeigt das Umrechnungsdatum für die Ermittlung des Kurses, der für die Umrechnung verwendet werden soll.

Die Kurse sind im System hinterlegt.

Umrechnungskurs

Zeigt den Kurs, mit dem die Umrechnung zwischen der Transaktionswährung und der Hauswährung erfolgt. Der Umrechnungskurs wird auf Positionsebene gespeichert.

Unternummer

Zeigt die Anlagenunternummer, die zusammen mit der Anlagenhauptnummer eine Anlage in der Anlagenbuchhaltung eindeutig identifiziert.

Ursprungsjahr

Zeigt das Ursprungsjahr der HHM-Kontierung.

Vermerk

Zeigt einen von außen hinzugefügten Vermerk. Zum Beispiel kann die Original-Process ID eingetragen werden, wenn der Beleg einen Transaktionswechsel durchlaufen hat.

Vertrag

Zeigt Referenzangaben aus dem Vertrag, z. B. IS-IS-CD: Objekte, für die abrechnungstechnisch Parameter spezifiziert werden können.

Vertragskonto

Zeigt den Schlüssel, der ein Vertragskonto pro Mandant eindeutig identifiziert.

Hinweis: In den Branchenkomponenten Versorgungsunternehmen und Versicherung ist ein Vertrag genau einem Vertragskonto zugeordnet. Einem Vertragskonto können aber - je nach Vertragskontotyp - mehrere Verträge zugeordnet sein.

Vertragskonto

Zeigt den Schlüssel, der ein Vertragskonto eindeutig pro Mandant identifiziert.

Vertragskontobezchng

Zeigt die frei wählbare Bezeichnung des Vertragskontos.

Vertragskontotyp

Zeigt den Vertragskontotyp.

Der Vertragskontotyp ist ein Gruppierungsmerkmal für Konten mit gleichen Steuerungsmerkmalen.

Vervollständiger

Zeigt den Benutzer, der den vorerfassten Beleg vervollständigt hat.

Vorerfasser

Zeigt den Benutzer, der den Beleg vorerfasst hat.

Vorgang

Zeigt den Vorgangsschlüssel.

Die Vorgangsschlüssel dienen zur Ermittlung von Konten bzw. Buchungsschlüsseln für Belegpositionen, die vom System erstellt werden.

VtrgsKonto Altsystem

Zeigt die Vertragskontonummer (PS-CD) im Altsystem.

Währung

Zeigt den Schlüssel der Transaktionswährung, in der ein PS-CD-Beleg gebucht wird oder gebucht wurde.

Währung

Zeigt den Schlüssel der Transaktionswährung, in der ein PS-M-Beleg gebucht wird oder gebucht wurde.

Workflow ID

Zeigt die aktuelle Workflow-ID.

Workitem-Text

Zeigt den Workitem-Text.

Der Workitem-Text zeigt dem Benutzer in der Übersicht bzw. in der Workitem-Anzeige, welche Tätigkeit er ausführen muss.

XF Process ID

Zeigt die Workflow-Prozess-ID.

Die Prozess-ID wird von xSuite vergeben. Die Prozess-ID dient dazu, einen Beleg während des gesamten Prozesses der workflowgestützten Belegprüfung identifizieren zu können.

XI Process ID

Zeigt die Interface-Prozess-ID.

Die Prozess-ID wird von xSuite vergeben. Die Prozess-ID dient dazu, einen Beleg während des gesamten Prozesses im Interface identifizieren zu können.

xSuite Interface Anwendung

Zeigt, um welche xSuite Interface Anwendung es sich bei der vorliegenden handelt.

Zahlsperre

Zeigt den Schlüssel für die Zahlungssperre.

Eine Zahlungssperre kann folgende Gründe haben:

Zahlsperre bis

Zeigt, bis wann die Zahlsperre gilt.

Zahlsperre von

Zeigt, ab wann die Zahlsperre gilt.

Zahlungsbedingung

Zeigt den Schlüssel, über den Zahlungsbedingungen in Form von Skontoprozentsätzen und Zahlungsfristen definiert werden können.

Der Benutzer kann beim Erfassen der Belege auf Positionsebene (Aufträge) oder auf Kopfebene (Bestellungen und Rechnungen) einen Schlüssel eingeben.

Zahlungsfr.basis

Zeigt das Basisdatum, auf das sich die Fristen für die Skontofälligkeit und die Nettofälligkeit beziehen.

Zahlungssperrgrund

Zeigt den Schlüssel für den Zahlungssperrgrund eines offenen Postens.

Zahlweg

Zeigt, auf welche Weise bezahlt werden soll (z. B. Scheck oder Überweisung).

Die Zahlwege sind in den Stammdaten der Geschäftspartner festgelegt und unterliegen definierten Bedingungen.

Zeilennummer

Bei mehreren Positionen in einem Beleg zeigt dieser Wert die Positionsnummer an.

Zeit

Zeigt die Dauer des Workflows an.

Zinsschlüssel

Zeigt den Zinsschlüssel.

Zu jedem verzinsbaren Posten gibt es einen Zinsschlüssel.

Zinssperre

Zeigt, ob eine Zinssperre vorhanden ist.

Bei einer aktivierten Zinssperre werden Posten nicht verzinst und / oder Zinsbelege nicht gebucht.

Zinssperre bis

Zeigt, bis zu welchem Zeitpunkt die Zinssperre besteht.

Zinssperre von

Zeigt, ab welchem Zeitpunkt die Zinssperre beginnt.

Zinssperrgrund

Zeigt den Schlüssel für den Zinssperrgrund eines Postens oder eines Vertragskontos.

ZusatztageFDispo

Zeigt die Zusatztage der Finanzdisposition.

Sie werden bei der Berechnung der Fälligkeit eines offenen Postens berücksichtigt: Fälligkeitstag + Zusatztage = Fälligkeit für die Finanzdisposition.