Abstimmschlüssel

Zeigt den Abstimmungsschlüssel, anhand dessen die Summensätze in die Hauptbuchhaltung übertragen werden können.

Aktenzeichen

Zeigt das Aktenzeichen, unter dem sich Vorgänge zusammenfassen lassen.

Anordnungsklasse

Zeigt die Anordnungsklasse.

Anordnungstyp

Zeigt den Anordnungstyp.

Jedem Anordnungstyp lässt sich eine Belegart zuordnen.

Anordnungstyp

Zeigt den Belegtyp für Zahlungsanordnungen (z. B. Auszahlungsanordnungen oder Annahmeanordnungen)

Anwendungsbereich

Zeigt das Kürzel für den Anwendungsbereich.

Die Daten können anwendungsspezifisch gesteuert werden.

Archiv-Viewer

Zeigt an, ob ein Beleg ein Dokument hat.

Ein Klick auf das Symbol öffnet das Dokument.

Bankverbindung

Zeigt die Bankverbindung des Zahlungsempfängers, die in den Stammdaten des Geschäftspartners hinterlegt ist.

Barcode

Zeigt den Barcode, den das Dokument eines Belegs hat.

Bearbeiter

Zeigt den Benutzer, der einen Beleg zuletzt bearbeitet hat.

Bearbeitungsstatus

Zeigt den Bearbeitungsstatus eines Belegs.

Informationen zu Bearbeitungsstatus finden Sie unter Bearbeitungsstatus – Anordnungsmonitor.

Belegdatum

Zeigt das Belegdatum eines Belegs. Das Datum zeigt das Ausstellungsdatum des Originalbelegs an.

Belegkopftext

Zeigt Erläuterungen oder Hinweise zu dem Beleg.

Belegtyp

Zeigt den Belegtyp eines Belegs, z. B. PS-CD-Anordnung.

Betrag

Zeigt bei PS-M die Kopfbeträge und Positionsbeträge in einem Feld und bei PS-CD die Positionsbeträge des Belegs in Belegwährung.

Buchungsdatum

Zeigt das Datum, an dem ein Beleg erfasst wird.

Das Buchungsdatum kann sich sowohl vom Erfassungsdatum (Tag der Eingabe in das System) als auch vom Belegdatum (Tag der Erstellung des Originalbelegs) unterscheiden.

Buchungskreis

Zeigt den Buchungskreis.

Externer Status

Zeigt den externen Status.

Der Benutzer kann dem Beleg von außen über ein Textfeld einen externen Status mit einem beliebigen Wert mitgeben.

Innerhalb der Lösung darf der Wert jedoch nicht geändert werden.

Fachamt

Zeigt die Nummer des Fachamts, das einem Beleg zugeordnet ist.

Finanzposition

Zeigt die Finanzposition, die budgetiert oder gebucht werden soll.

Fremdschlüssel

Zeigt den Fremdschlüssel.

Geändert von

Zeigt den Bearbeiter, der den Beleg zuletzt geändert hat.

Geschäftsbereich

Zeigt den Schlüssel für einen bestimmten Geschäftsbereich an.

Geschäftsjahr

Zeigt das Geschäftsjahr der Belegbuchung.

Das Geschäftsjahr kann, aber muss sich nicht mit dem Kalenderjahr decken. Es beschreibt lediglich die 12 Monate, in denen ein Unternehmen/ eine Organisation seine/ihre Inventur und Bilanz erstellen muss.

Geschäftspartner

Zeigt die Nummer des Geschäftspartners, die einem Beleg zugeordnet ist.

Der Geschäftspartner steht in direkter Verbindung zu dem Vertragskonto.

Geschäftspartnerbeschreibung

Zeigt den Namen des Geschäftspartners.

Dieser Name wird der Buchung eines Belegs zugeordnet.

IBAN

Zeigt die IBAN des Kreditors.

Klassifizierung

Zeigt die Klassifizierung an.

Kontierungsvorschlag

Zeigt den Kontierungsvorschlag.

Kreditor

Zeigt den Kreditor-/oder Lieferantenschlüssel an, der den Kreditor/Lieferanten eindeutig identifiziert.

Kundenfeld 13 bis Kundenfeld 18

Zeigt die Kundenfelder 13 bis 18 an.

Hierbei handelt es sich um Felder, die kundenspezifisch genutzt werden können.

Löschvormerkung

Zeigt, dass der Beleg zur Löschung vorgemerkt ist.

LZB-Kennzeichen

Zeigt das Landeszentralbank-Kennzeichnen inklusive codierter Zahlungsgründe.

Nachrichtenklasse

Zeigt die Nachrichtenklasse.

Nachrichtennummer

Zeigt die Nachrichtennummer.

Nachrichtentyp

Zeigt den Typ der Nachricht an.

Nachrichtenvariable

Zeigt die Variable an, die für Nachrichten/E-Mail-Vorlagen verwendet wird.

Name

Zeigt den Namen (Name 1) des Geschäftspartners und zugleich die erste Zeile der Geschäftspartneranschrift.

Falls der Platz nicht ausreicht, werden ergänzende Informationen unter Name2 etc. hinterlegt.

Nettowert

Zeigt den Nettowert des Belegs in Belegwährung.

Nummer der Ursprungsanordnung (PS-CD)

Zeigt die Nummer der Ursprungsanordnung von PS-CD-Belegen.

Partner für Zahlung

Zeigt einen abweichenden Geschäftspartner, über den der automatische Zahlungsverkehr abgewickelt werden soll.

Partnerbanktyp

Zeigt, welche Bank des Geschäftspartners für eine Belegposition verwendet werden soll, wenn in den Stammdaten des Geschäftspartners mehrere Bankverbindungen angegeben sind.

Über den Partnerbanktyp wird die entsprechende Kontonummer für den Zahlungsvorgang hinterlegt.

Prozess ID

Zeigt die Prozess-ID eines Belegs.

Die Prozess-ID wird von xSuite vergeben. Sie dient dazu, einen Beleg während des gesamten Prozesses der workflow-gestützten Belegprüfung identifizieren zu können.

PS-CD Anordnungsnr.

Zeigt die PS-CD-Anordnungsnummer, die eine Anordnung eindeutig identifiziert.

Wenn Vertragskontokorrentbelege erzeugt werden, erscheint die Anordnungsnummer im Feld Referenzbelegnummer.

PS-CD Belegart

Zeigt den Schlüssel für eine PS-CD- Belegart.

Die Belegart wird beim Buchen eines Belegs im Belegkopf gespeichert.

PS-M Anordnungsnr.

Zeigt die PS-M-Anordnungsnummer, die eine Sammlung von Belegen zu einer Anordnung pro Buchungskreis eindeutig identifiziert.

PS-M Belegart

Zeigt den Schlüssel für eine PS-M- Belegart.

Zeigt Erläuterungen oder Hinweise zu dem Beleg.

PS-M Nummer der Ursprungsanordnung

Zeigt die Nummer der Ursprungsanordnung von PS-M-Belegen.

Referenz

Zeigt die Referenzbelegnummer an.

Die Referenzbelegnummer kann die Belegnummer aus dem System des Geschäftspartners sein.

Wenn keine Belegnummer vom Geschäftspartner angezeigt wird, kann der Benutzer die Belegnummer durch die Eingabe * in das Feld Referenznummer kopieren.

Satzart

Zeigt die Satzart eines Belegs.

Satznr

Zeigt die Satznummer eines Belegs.

Ein Klick auf die Satznummer öffnet den Beleg im Bearbeitungsmodus.

Scan-Datum

Zeigt das Datum, an dem ein Beleg gescannt wurde.

Scan-User

Zeigt den Benutzernamen des Benutzers, der einen Beleg gescannt hat.

Schema

Zeigt die Konditionen in ihrer Reihenfolge pro Beleg.

Skontosatz 1

Zeigt den Kontoprozentsatz, der bei Einhaltung der ersten Zahlungsfrist gewährt wird.

Skontosatz 2

Zeigt den Kontoprozentsatz, der bei Einhaltung der zweiten Zahlungsfrist gewährt wird.

Sonderperiode (PS-CD)

Zeigt die Sonderperiode (PS-CD) für Buchungen, die über die regulären Geschäftsperioden hinausgehen (Sonderperiode hier = Standardgeschäftspe‍rio‍de + eigentliche Sonderperiode).

Sonderperiode (PS-M)

Zeigt die Sonderperiode (PS-M) für Buchungen, die über die regulären Geschäftsperioden hinausgehen (Sonderperiode hier = Standardgeschäftspe‍rio‍de + eigentliche Sonderperiode).

Status

Zeigt den Belegstatus eines Belegs.

Informationen zu den Belegstatus finden Sie unter Belegstatus – Anordnungsmonitor.

Ein Klick auf den Belegstatus öffnet den Beleg.

Der Belegstatus wird in folgenden Fällen aktualisiert:

Status

Zeigt den internen Status.

Info: Wenn der Beleg den Status 1 besitzt, befindet der Beleg sich in der Datenextraktion. Der Benutzer kann den Beleg in Status 1 im Anordnungsmonitor nicht öffnen und muss warten, bis der Status sich ändert.

Steuer rechnen

Zeigt, ob das System beim Simulieren bzw. beim Buchen die Steuern automatisch berechnet.

Steuerbetrag

Zeigt den Umsatzsteuerbetrag mit dazugehöriger Währung an.

Steuerkennzeichen

Zeigt das Umsatzsteuerkennzeichen.

Zu jedem Steuerkennzeichen werden im System der Steuersatz und weitere Eigenschaften hinterlegt.

Für steuerfreie oder nicht besteuerbare Vorgänge sind Steuerkennzeichen mit dem Prozentsatz 0 zu verwenden, wenn die entsprechenden Vorgänge in den Steuermeldungen auszuweisen sind.

Steuernummer 1

Zeigt die Steuernummer im jeweiligen Format des Landes.

Tage 1

Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 1 in Anspruch genommen werden kann.

Tage 2

Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 2 in Anspruch genommen werden kann.

Tage netto

Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss.

Text

Zeigt einen kurzen Beschreibungstext aus den Kopfdaten eines Belegs.

Text

Zeigt den Positionstext, der Erklärungen zu Belegpositionen enthält.

Positionstexte kann der Benutzer intern und extern verwenden.

Zur Unterscheidung müssen Texte für externe Verwendung mit '*' beginnen.

Diese können dann auf allen Korrespondenzen, Mahnungen, Zahlungsavisen etc. ausgegeben werden. Der Stern wird beim Ausdruck entfernt.

Umsatzsteuer-Id.Nr

Zeigt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners. Wenn diese nicht von außen mitgegeben wird, bleibt das Feld bzw. die Spalte leer (Ausnahme: Daueranordnungen).

UUID for Multibackend and Viewer (Bus)

Zeigt, ob UUID für den Viewer-Aufruf genutzt wird.

Vermerk

Zeigt einen von außen hinzugefügten Vermerk. Zum Beispiel kann die Original-Process ID eingetragen werden, wenn der Beleg einen Transaktionswechsel durchlaufen hat.

Vertrag

Zeigt den Vertragsschlüssel, der je nach Anwendungsbereich einen Vertrag, Vertragsgegenstand oder eine Vertragsposition identifiziert.

Vertragskonto

Zeigt die Vertragskontonummer, die einem Mandant eindeutig zugeordnet werden kann.

Info: In den Branchenkomponenten "Versorgungsunternehmen" und "Versicherung" ist ein Vertrag genau einem Vertragskonto zugeordnet. Einem Vertragskonto können aber, je nach Vertragskontotyp, mehrere Verträge zugeordnet sein.

Vorgang

Zeigt den Geschäftsvorfall (z. B. Rechnung oder Gutschrift).

Währung

Zeigt die Währung, unter der die Beträge geführt werden.

WF-Bearbeiter 1

Zeigt eine Auswahlliste möglicher Prüfer.

WF-Bearbeiter 2

Zeigt den Bearbeiter eines weiteren Workflowschritts.

xSuite Interface Anwendung

Zeigt, um welche xSuite Interface Anwendung es sich bei der vorliegenden handelt.

Zahlungsbedingung

Zeigt den Schlüssel, über den Zahlungsbedingungen in Form von Skontoprozentsätzen und Zahlungsfristen definiert werden können.

Der Benutzer kann beim Erfassen der Belege auf Positionsebene (Aufträge) oder auf Kopfebene (Bestellungen und Rechnungen) einen Schlüssel eingeben.

Zahlungsfr.basis

Zeigt das Basisdatum, auf das sich die Fristen für die Skontofälligkeit und die Nettofälligkeit beziehen.

Zahlungssperre

Zeigt den Schlüssel für die Zahlungssperre.

Eine Zahlungssperre kann folgende Gründe haben:

Zahlweg

Zeigt, auf welche Weise bezahlt werden soll (z. B. Scheck oder Überweisung).

Die Zahlwege sind in den Stammdaten der Geschäftspartner festgelegt und unterliegen definierten Bedingungen.