Abgeschlossen

Zeigt, ob ein Beleg den Status Abgeschlossen (SAP Fiori) /  (SAP GUI) hat.

Wenn ein X angezeigt wird, hat der Beleg den Status Abgeschlossen.

Informationen zu Belegstatus finden Sie unter Belegstatus – Invoice Monitor.

Anrede

Zeigt die Anrede aus den Adressdaten eines CPD-Kreditors.

Archiv-Viewer

Zeigt, ob ein Beleg ein Dokument hat.

Wenn ein Symbol angezeigt wird, hat der Beleg ein Dokument.

Ein Klick auf das Symbol öffnet das Dokument.

Ausgleichssteuer

Zeigt an, ob ein Geschäftspartner ausgleichssteuerpflichtig ist.

Auswahl Prüfer

Zeigt den Benutzernamen des Benutzers, der im Feld Auswahl Prüfer in den Kopfdaten eines Belegs angegeben ist.

Bankenkontr.schl.

Zeigt einen Prüfschlüssel für die Kombination Bankleitzahl und Bankkontonummer.

Bankkonto

Zeigt die Bankkontonummer des Kreditors.

Bankland

Zeigt den Länderschlüssel des Landes, in dem die Bank ihren Sitz hat, z. B. DE (Deutschland).

Bankschlüssel

Zeigt den Bankschlüssel, unter dem im jeweiligen Land die Bankdaten abgelegt sind.

Barcode

Zeigt den Barcode, den das Dokument eines Belegs hat.

Bearbeiter

Zeigt den Benutzer, der einen Beleg zuletzt bearbeitet hat.

Bearbeitungsstatus

Zeigt den Bearbeitungsstatus eines Belegs.

Informationen zu Bearbeitungsstatus finden Sie unter Bearbeitungsstatus – Invoice Monitor.

Belegart

Zeigt die Belegart eines Belegs, z. B. KR (Kreditorenrechnung).

Belegdatum

Zeigt das Belegdatum eines Belegs.

Belegkopftext

Zeigt Erläuterungen oder Hinweise zu dem Beleg.

Belegnummer

Zeigt die Belegnummer eines Buchhaltungsbelegs.

Belegtyp

Zeigt den Belegtyp eines Belegs, z. B. FI (FI-Beleg).

Benutzername

Zeigt den Benutzernamen.

Betrag

Zeigt den Betrag der Belegposition in Belegwährung.

Buchungsdatum

Zeigt das Buchungsdatum eines Belegs.

Buchungskreis

Zeigt den Buchungskreis eines Belegs.

Buchungsschlüssel

Zeigt den Buchungsschlüssel eines Belegs.

CPD-Konto

Zeigt, ob es sich um ein CPD-Konto handelt.

Debitor

Zeigt die Kundennummer eines Belegs.

Eingangskanal

Zeigt den Kanal an, über den das Dokument des Belegs eingegangen ist, z. B. A = Scan.

Einkaufsbeleg

Zeigt die Einkaufsbelegnummer der SAP-Bestellung.

Erfassungsblatt

Zeigt die Nummer des Erfassungsblatt.

Erfassungszeit

Zeigt das Datum und die Uhrzeit, an dem ein Beleg erfasst wurde.

ESR/QR-Referenznum.

Zeigt die ESR/QR-Referenznummer.

Externer Status

Zeigt den externen Status.

Der Benutzer kann dem Beleg einen beliebigen Wert für den externen Status mitgeben.

Fremdschlüssel

Zeigt den Fremdschlüssel.

Geändert um

Zeigt das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung an einem Beleg.

Geändert von

Zeigt den Namen des Benutzers, der einen Beleg zuletzt geändert hat.

Geschäftsbereich

Zeigt den Geschäftsbereich eines Belegs.

Geschäftsjahr

Zeigt das Geschäftsjahr der Belegbuchung.

Hausbank

Zeigt den Kurzschlüssel für eine Hausbank.

IBAN

Zeigt die IBAN des Kreditors.

IDoc-Nummer

Zeigt die Nummer eines IDoc-Belegs. Ein Doppelklick auf die IDoc-Nummer öffnet den IDoc-Beleg.

Industrietyp

Zeigt den Industrietyp, in dem ein Unternehmen tätig ist.

Kennz.: Wa

Zeigt an, ob nur die Warenposition, nur die Bezugsnebenkosten oder beides für einen Positionsdatenvorschlag verwendet wird.

Klassifizierung

Zeigt kundenspezifische Werte.

Kundenspezifische Werte können verwendet werden, um Berechtigungen zu vergeben, z. B. Vorstand.

Kontierungsvorschlag

Zeigt die verwendete Kontierungsvorlage.

Kostenstelle

Zeigt die Kostenstelle.

Kundenfeld 13 bis Kundenfeld 18

Zeigt kundenspezifische Daten.

Land

Zeigt das Land des Geschäftspartners, z. B. DE (Deutschland).

Lieferant

Zeigt die Nummer des Kreditors.

Löschvormerkung

Zeigt, ob ein Beleg den Status Gelöscht  (SAP Fiori) / (SAP GUI) hat.

Wenn ein X angezeigt wird, hat der Beleg den Status Gelöscht.

Informationen zu Belegstatus finden Sie unter Belegstatus – Invoice Monitor.

LZB-Kennzeichen

Zeigt das Landeszentralbank-Kennzeichnen inklusive codierter Zahlungsgründe.

Mandant

Zeigt die Nummer des Mandanten.

Monat

Zeigt den Geschäftsmonat der Belegbuchung.

Nachrichtenklasse

Zeigt die Klasse der Meldung zu einem Beleg.

Nachrichtennummer

Zeigt die Nummer der Meldung zu einem Beleg.

Nachrichtentyp

Zeigt den Typ der Meldung zu einem Beleg.

Mögliche Werte:

Nachrichtenvariable

Zeigt den Text der Meldung zu einem Beleg.

Der Meldungstext kann auf bis zu 4 Spalten aufgeteilt sein. Deshalb gibt es die Spalte Nachrichtenvariable viermal.

Name bis Name 4

Zeigt die Geschäftspartneranschrift.

Name der Repräsentanten

Zeigt den Namen des Repräsentanten des Geschäftspartners.

Name Geschäftspartner

Zeigt den Namen des Geschäftspartners.

Natürliche Person

Zeigt an, ob der Steuerpflichtige eine juristische oder eine natürliche Person ist.

Nettowert

Zeigt den Nettowert des Belegs in Belegwährung.

Ort

Zeigt den Ort aus der Adresse des Geschäftspartners.

Partnerbanktyp

Zeigt den Partnerbanktyps des Geschäftspartners.

PBC/ESR-Nummer

Zeigt die ESR-Teilnehmernummer.

PLZ-Postfach

Zeigt die Postleitzahl eines Postfachs.

PO-Position

Zeigt einen technischen Wert.

Postbank-Girokontonr

Zeigt die Girokontonummer bei einer Postbankniederlassung.

Postfach

Zeigt das Postfach eines Geschäftspartners.

Postleitzahl

Zeigt die Postleitzahl des Geschäftspartners.

Prozess-ID

Zeigt die Prozess-ID eines Belegs.

Die Prozess-ID wird von xSuite vergeben. Sie dient dazu, einen Beleg während des gesamten Prozesses der workflow-gestützten Belegprüfung identifizieren zu können.

Prüfziffer

Zeigt die ESR-Prüfziffer eines Belegs.

QR-IBAN

Zeigt die QR-IBAN.

Rechnungsbezug

Zeigt die Belegnummer der Rechnung, zu der der Vorgang gehört.

Referenz

Zeigt die Referenznummer eines Belegs.

Referenzangabe

Zeigt zusätzliche Informationen zur Bankverbindung eines Geschäftspartners.

Referenzbelegtyp

Zeigt den Belegtyp des Referenzbelegs.

Mögliche Werte:

Referenzschlüssel 1 und Referenzschlüssel 2

Zeigt den Referenzschlüssel des Geschäftspartners.

Der Referenzschlüssel kann als Zusatzinformation, für Korrespondenz mit dem Partner oder als Suchkriterium für Posten auf dem Konto des Geschäftspartners dienen.

Region

Zeigt die Region als Bestandteil der Geschäftspartneranschrift, z. B. das Bundesland oder den Bundesstaat.

Sachkonto

Zeigt die Nummer des Sachkontos.

SAP-Belegnummer

Zeigt die SAP-Belegnummer.

Ein Klick auf die SAP-Belegnummer öffnet den SAP-Beleg.

SAP-Belegstatus

Zeigt den SAP-Belegstatus, z. B. A (vorerfasst).

Satzart

Zeigt die Satzart eines Belegs.

Satznr

Zeigt die Satznummer eines Belegs.

Ein Klick auf die Satznummer öffnet den Beleg im Bearbeitungsmodus.

Scan-Datum

Zeigt das Datum, an dem ein Beleg gescannt wurde.

Scan-User

Zeigt den Benutzernamen des Benutzers, der einen Beleg gescannt hat.

Scan-Zeit

Zeigt die Uhrzeit, an dem ein Beleg eingescannt wurde.

Skontobetrag

Zeigt den Skontobetrag in Belegwährung.

Skontosatz 1

Zeigt den Skontoprozentsatz, der bei Einhaltung der ersten Zahlungsfrist gewährt wird.

Skontosatz 2

Zeigt den Skontoprozentsatz, der bei Einhaltung der zweiten Zahlungsfrist gewährt wird.

Soll/Haben-Kennzeichen

Zeigt, auf welcher Seite des Kontos (S = Soll, H = Haben) die Fortschreibung der Verkehrszahlen erfolgt.

Sprachschl

Zeigt den Sprachschlüssel aus den Adressdaten eines CPD-Kreditors.

Status

Zeigt den Belegstatus eines Belegs.

Informationen zu den Belegstatus finden Sie unter Belegstatus – Invoice Monitor.

Ein Klick auf den Belegstatus öffnet den Beleg.

Der Belegstatus wird in folgenden Fällen aktualisiert:

Steuerart

Zeigt die Steuerart.

Steuerbetrag

Zeigt den Steuerbetrag eines Belegs in Belegwährung.

Steuerkennzeichen

Zeigt das Steuerkennzeichen eines Belegs.

Steuernummer 1 bis Steuernummer 4

Zeigt die Steuernummer.

Steuernummertyp

Zeigt den Steuernummertyp.

Steuer rec

Zeigt, ob die Steuer für einen Beleg automatisch berechnet wird.

Straße

Zeigt die Straße und die Hausnummer aus der Geschäftspartneradresse.

SWIFT/BIC

Zeigt den SWIFT-Code des Geschäftspartners.

System

Zeigt das verwendete Back-End-System.

Info: Diese Spalte ist nur im Multi-Back-End-Modus verfügbar.

Tage 1

Zeigt die Anzahl an Tagen, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 1 in Anspruch genommen werden kann.

Tage 2

Zeigt die Anzahl an Tagen, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 2 in Anspruch genommen werden kann.

Tage netto

Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss.

Text

Zeigt einen kurzen Beschreibungstext aus den Kopfdaten eines Belegs.

Trg.sp G/L

Zeigt das Sonderhauptbuchkennzeichen einer Anzahlungsanforderung.

Umrechnungskurs

Zeigt den Kurs, mit dem die Umrechnung zwischen Fremdwährung und Hauswährung erfolgt.

Umsatzsteuer-Id.Nr

Zeigt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kreditors oder Debitors.

Umsatzsteuerpfl.

Zeigt an, ob ein Unternehmen umsatzsteuerpflichtig ist.

Ungepl. Nebenkosten

Zeigt den Betrag der ungeplanten Bezugsnebenkosten eines Belegs.

UUID for Multibackend and Viewer (Bus)

Zeigt die UUID eines Belegs.

Die UUID wird nur bei Multi-Back-End-Systemen verwendet.

Vermerk

Zeigt den Text aus dem Freitext-Feld Vermerk in den Kopfdaten eines Belegs.

Vorgang

Zeigt den Geschäftsvorfall des Belegs:

Währung

Zeigt den Währungsschlüssel der Belegwährung.

Weisungsschlüssel

Zeigt den Weisungsschlüssel für den Datenträgeraustausch.

WF-Bearbeiter 2

Zeigt den Benutzernamen des Benutzers, der im Kopffeld WF-Bearbeiter 2 eines Belegs angegeben ist.

Wiedervorlagedatum

Zeigt das Wiedervorlagedatum eines Belegs.

Wiedervorlage (Status)

Zeigt an, ob ein Beleg für eine spätere Bearbeitung zurückgelegt wurde.

Wenn ein X angezeigt wird, hat der Beleg den Status Wiedervorlage.

Wenn ein G angezeigt wird, hat der Beleg den Status Warten auf Wareneingang.

xSuite Interface Anwendung

Zeigt die Interface-Anwendung, in der der Beleg erstellt wurde.

Zahlungsbed. festgelegt

Zeigt, ob eine Fixierung der Zahlungsbedingung vorliegt.

Zahlungsbedingung

Zeigt den Zahlungsbedingungsschlüssel.

Mit einem Zahlungsbedingungsschlüssel können Zahlungsbedingungen in Form von Skontoprozentsätzen und Zahlungsfristen definiert werden.

Zahlungs-Empfänger

Zeigt den abweichenden Zahlungsempfänger.

Zahlungsfr.basis

Zeigt das Basisdatum, auf das sich die Fristen für die Skontofälligkeit und die Nettofälligkeit beziehen.

Die Zahlwege sind in den Stammdaten des Geschäftspartners festgelegt und unterliegen definierten Bedingungen.

Zahlungsreferenz

Zeigt die Zahlungsreferenz.

Zahlungssperre

Zeigt den Schlüssel für die Zahlungssperre.

Folgende Zahlsperren sind zu unterscheiden:

Zahlweg

Zeigt, auf welche Weise bezahlt werden soll (z. B. Scheck oder Überweisung).

Ziel-Transaktion

Zeigt die Ziel-Transaktion, die für die Vorerfassung eines Belegs verwendet wird.

Zuordnung

Zeigt die Zuordnungsnummer eines Belegs.